http://stockmarkettrader.ru/nyse.htm

Управление стопом при короткой продаже



Когда вы вступаете в короткую продажу, вам требуется произвести обычное вычисление вознаграждения, сравнив его с имеющимся риском. В вертикальном счете для коротких продаж мы считаем колонку "О" в первом движении от вершины, когда эта колонка закончилась. Вы знаете, что первая колонка "О" закончилась, когда график развернулся обратно вверх, заходя в колонку "X". На рисунке 4.8 точка (1) показывает первое движение от вершины, достигающее кульминации при сигнале Двойного Основания к продаже. Это та точка, в которой тренд меняется от восходящего к нисходящему. Вертикальный счет будет вестись путем подсчета количества клеток в этой колонке, умножения этого количество на 2 и затем умножения его на величину клетки (6x2=12x1=12). Теперь вычтите 12 из ценового уровня первого нолика

Рисунок 4.7 Медвежья Катапульта

Рисунок 4.8 Управление стопом в короткой продаже

в этой колонке (29-12=17). Наш первоначальный счет предполагает, что акция имеет ценовую цель в точке на $17. Теперь пришло время вычислить потенциальный риск, посчитав клетки до первого сигнала к покупке, который сгенерирует акция. На рисунке 4.8 первый сигнал к покупке будет на $31. Не растеряйтесь сейчас. На мгновение задумайтесь об этом. Если вы продадите акцию в шорт на первом сигнале к покупке, образованном на $24 (см. точку (1)), то ваш риск для точки установки стопа на $31 составит 7 пунктов. Ваш потенциальный заработок, как предполагается вертикальным счетом, составляет $24 минус целевая цена $17, что дает 7 пунктов. Ваш коэффициент вознаграждения за риск будет менее чем 2 к 1. Нет, короткая продажа не пойдет.

- Начало - - Назад - - Вперед -