Относительная сила - метод Chartcraft 5



Далее я привожу некоторые идеи по управлению капиталом, которые должны помочь вам стать более успешным в делах. Вы, несомненно, придете к каким-то своим умозаключениям, но только всегда следите за тем, придерживаетесь ли вы их. Благодаря Майку мне удалось выкарабкаться и снова начать практиковать то, о чем я сам говорил. Иногда трудно следовать своим собственным убеждениям - ведь мы склонны переоценивать свои способности. Ко всему, что вы делаете, относитесь с легкостью. Я добавил несколько своих собственных правил к тем, что составил Майк:

1. Первая линия защиты - фундаментальные показатели акции. Убедитесь, что акция, которую вы покупаете, имеет сильные фундаментальные показатели. Эта информация доступна везде на УоллСтрит.

2. Выбирайте только те акции, которые стали демонстрировать положительное поведение на графике относительной силы за период, протяженностью от б месяцев до года. Это поможет обеспечить положительное развитие торговли в долгий период времени. Помните, эти графики характеризуются средними значениями за последние 2 - 2 1/2 года.

3. Покупайте акции в секторах, которые находятся ниже 50-процентного уровня на графиках, оценивающих Бычий Процент, а также находятся в одной из трех моделей на покупку. Мы рассмотрим сектора в последующих главах. Продавайте в короткую акции из секторов, которые находятся выше 50-процентного уровня и в одной из трех медвежьих моделей.

4. Защищайте прибыль по акциям, чей базовый сектор поднялся над критически значимым 70-процентным уровнем, а в последующем развернулся вниз. Это высокорискованная ситуация для сектора, и прибыль должна быть хеджирована или защищена каким-либо способом.

5. Если вы покупаете акцию и она поднимается на 30 процентов, то забирайте прибыль по 1/3 позиции. Если она поднимается на 50 процентов, то забирайте другую 1/3 позиции. Держите оставшуюся 1/3 позиции, пока график относительной силы акции не перейдет в отрицательную область или акция не упадет до уровня, на котором вы взяли первую 1/3 позиции.

6. Если вы покупаете акцию и она внезапно падает на 15 процентов, то немедленно избавляйтесь от нее, если только она не превосходит среднерыночные показатели. Если она все еще превосходит средние показатели, тогда попридержите ее. Мне также нравится правило Коэна о том, что нельзя рисковать более чем 10 процентами. Портфель из 10 акций рискует только на 1 процент портфеля, если на каждую акцию есть только 10 процентов риска. Это говорит о маленькой вероятности того, что все ваши торговые сделки с акциями сразу провалятся.

7. Покупайте только ту акцию, которая торгуется выше линии бычьей поддержки. Акции склонны идти по пути наименьшего сопротивления, а поэтому и следуют вдоль линии тренда.

8. Продавайте в короткую только ту акцию, которая торгуется ниже линии медвежьего сопротивления. Акции, торгующиеся ниже линии медвежьего сопротивления, склонны подниматься к этой линии, а затем падать обратно. Это путь наименьшего сопротивления для акции в нисходящем тренде.

9. Модифицируйте свой портфель, отфильтровывая риск. Некоторые акции будут подниматься, а другие падать. Если все акции портфеля имеют положительные показатели относительной силы, то плохие падающие акции причинят настолько малый вред, насколько удачной будет торговля по хорошим акциям.

10. Следите за процентом акций в секторе, который перешел в область положительной относительной силы за последние шесть месяцев. Это может многое вам рассказать о длительности любого подъема в этом секторе. Другими словами, если сектор продолжает создавать сигналы к покупке, но показывает, что количество акций, чья относительная сила положительна, сократилось за последние шесть месяцев, тогда подъем в этом секторе, вероятней всего, скоро потеряет свою энергию. Нам предпочтительно наблюдать за секторами, имеющими растущий процент относительной силы за последние шесть месяцев, что сигнализирует о необходимости покупки акции.

- Начало - - Назад - - Вперед -